天赐良基日报226期
一、今日基金新闻速览
(相关资料图)
1.频繁追涨杀跌净值腰斩，拷问基金专业精神
7月28日，恒越品质生活基金净值报收于0.3663元。这只2021年8月31日成立的基金，不到两年时间，净值亏掉了63.37%。Choice资讯统计数据显示，从成立以来的业绩表现看，该基金居全市场倒数第一名。和恒越品质生活基金“比差”的，还有上银科技驱动、前海开源公共卫生等。短短两三年时间，上述基金的净值何以遭遇腰斩甚至亏掉六成多？分析发现，大多是由于基金经理嗜赌成性，不停地追涨杀跌。（Via：上海证券报）
2.前7个月公募基金募集规模近5900亿元
与去年全市场基金销售相对遇冷的景象一致，今年以来公募基金新发行规模仍处于历史低谷。东方财富Choice数据显示，按照基金成立日期统计，今年前7个月，新成立的公募基金发行规模合计5883.33亿元。（Via：证券日报）
3.年内逾50只基金业绩比较基准发生变更
统计数据显示，截至7月31日，年内已有53只基金业绩比较基准变更，多以FOF、混合型和指数型基金为主。有业内人士表示，基金变更业绩比较基准原因可能：一是对于存量基金来说，标的业绩获取性不强从而采取优化措施；二是产品类型与基准出现不匹配情况；三是基金经理或者投资策略变更后，投资风格与基准需要匹配。（Via：证券日报）
4.重仓AI变“喝酒”，绩优基金上演“乾坤大挪移”
今年以来的主动权益基金“冠军”宝座已悄然易主。上周，一只“喝酒”基金，竟超越了“追AI”的基金，今年以来涨幅接近70%。持续行业轮动操作、精准踩中单一赛道机遇，是这只基金净值表现较好的秘诀。然而，回顾该基金以往的调仓，不乏因踏错行业而导致回撤超过40%的情况。在投资者为基金经理及时调仓而欢呼的同时，业内人士提示，用较重仓位去做行业轮动，需警惕踏空或踏错的风险。（Via：中国证券报·中证网）
5.基金公司“敷衍式”信披何时休
繁忙的基金二季报披露季已经过去，本应暂时消停一阵的基金定期公告，却又接踵而至。这并非哪家公司披露晚了，而是部分基金公司忙着给刚刚披露完的基金季报“打补丁”。从季报更正公告可以发现，有基金公司旗下多只基金的二季报出现错误，如在由基金经理撰写的“投资策略和运作分析”部分，有些基金直接沿用上个季度内容，甚至是2021年的定期报告，更正内容与季报首次披露的内容完全不同；更有基金公司直到二季报披露完毕，才公告更正一季报的内容。除此之外，公告更正的错误也是花样百出，错写、漏写、计算错误、复制粘贴错位等低级错误频出。（Via：中国证券报·中证网）
二、知名基金经理最新动态
1.王培、尹为醇的中欧成长加仓善水科技
2023年7月27日数据显示，上市公司善水科技前十大流通股东名单中，王培、尹为醇的中欧成长现身其中，比上期增加26.16万股。
三、今日ETF行情点评
1.ETF行情复盘
大盘全天冲高回落，三大指数均收跌，创业板指领跌。盘面上，周期股表现活跃，钢铁股早盘冲高，电力股全天强势。
ETF方面，钢铁、通信相关ETF涨超2%，5G、电力相关ETF涨超1%。
下跌方面，港股科技、光伏、汽车相关ETF跌逾1%。
有机构表示，7月三大指数齐齐收涨，两市量能逐步扩大。重要会议的新措辞提振市场信心，在经济弱复苏的背景下，政策将陆续出台落地。随着稳增长政策效果逐步显现，指数有望迎来修复行情，预计大盘将震荡上行，关注量能变化、北向资金流向以及板块轮动。
2.ETF主题机会
中国信息通信研究院发布《云计算白皮书（2023年）》，其中指出，2022年全球云计算市场规模为4910亿美元，同比增速19%，预计在大模型、算力等需求刺激下，市场仍将保持稳定增长，到2026年全球云计算市场将突破万亿美元。
2022年，我国云计算市场规模达4550亿元，较2021年增长40.91%。相比于全球19%的增速，我国云计算市场仍处于快速发展期，预计2025年我国云计算整体市场规模将超过万亿元。
此外，7月17日2023中国算力大会在京召开新闻发布会，7月18日国家新型互联网交换中心与算力网络融合发展论坛在京举办。
长城证券认为，国内算力大会的陆续召开有助于完善算力建设布局，国产算力产业链上下游有望迎来快速发展。大会有助于从顶层设计完善我国算力相关建设布局，国内算力建设有望进入快速上行通道；积极推动新型网络体系、算网融合等关键技术的演进，利好算力基础设施的持续深度部署；算网融合赋能产业下行业融合应用有望进一步驱动算力侧相关细分领域产品需求快速提升，持续看好国产算力产业投资机会。
点评：数字中国等政策不断加码、AI新应用持续推新的背景下，数字经济新基建有望夯实助力算力网络升级，通信+新基建板块有望率先预期上修。
这里，通过整合多家券商最新研报信息，介绍4家公司，仅供参考。
菲菱科思
公司为国内网络设备ODM龙头，具备中高端设备制造能力，整体受益于下游数字基础设施需求而景气上升，且公司与下游龙头品牌商绑定，未来合作有望进一步扩大。
共进股份
公司网通、数通等成熟业务伴随产品升级迭代和份额提升有望稳步增长，同时汽车电子和传感器封测等新兴业务有望成为新的业务增长点，看好公司长期发展。
中际旭创
公司长期向北美重点客户批量供应高速光模块产品，与下游客户及上游光芯片、电芯片厂商均形成了较稳定供应关系，并逐渐积累出稳定快速的交付能力，公司能够紧跟产品更新迭代周期，快速响应客户需求，有望抢先受益于AI算力建设。
火炬电子
公司是特种MLCC领军企业，深耕行业三十余年，元器件稳健发展；陶瓷基复合材料有规模化生产能力，有望打开成长新空间；国际贸易拓展东南亚市场逐步创造效益。同时公司通过与专业投资机构合作设立产业基金推动新材料下游发展，实现产业链良性循环。
四、明日重点关注新发基金
1.基金简称：国泰中证内地运输主题ETF发起联接
基金类型：指数型-股票
基金经理：晏曦
业绩比较基准：中证内地运输主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
基金经理过往业绩：
2.基金简称：易方达MSCI美国50ETF(QDII)
基金类型：QDII
基金经理：林伟斌
业绩比较基准：MSCI美国50指数收益率(使用估值汇率折算)
基金经理过往业绩：
封面图片来源：视觉中国-VCG41N1205476866
